ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №76» общеразвивающего вида
(наименование учреждения (подразделения))
на 20_12_____ год
ИНН / КПП
Единица измерения: руб.
Наименование представителя
учредителя
Адрес фактического местонахожде-ния учреждения
(подразделения) КОДЫ
Форма по КФД
Дата
27.12.2011
по ОКПО
531769400
по ОКЕИ
1. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)
1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными муниципальными правовыми актами и уставом учреждения (положением подразделения): осуществление гос. политики и реализация образовательных программ дошкольного образования.
__________________________________________________________________
1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения): реализация дошкольного образования (предшествующее общему начальному образованию).
__________________________________________________________________
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
2. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
№ п/п Наименование показателя Сумма
1 2 3
1. Нефинансовые активы, всего: 2 446 535,42
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муници-пального имущества, всего 1640135,52
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 1640135,52
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения (подразделения) средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципаль-ным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход дея-тельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 633 988,83
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 541 928,8
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 541 928,8
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 121 294,75
2. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, получен-ным за счет средств местного бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего:
в том числе по выданным авансам на:
2.2.1. услуги связи
2.2.2. транспортные услуги
2.2.3. коммунальные услуги
2.2.4. услуги по содержанию имущества
2.2.5. прочие услуги
2.2.6. приобретение основных средств
2.2.7. приобретение нематериальных активов
2.2.8. приобретение непроизведенных активов
2.2.9. приобретение материальных запасов
2.2.10. прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход дея-тельности, всего:
в том числе по выданным авансам на:
2.3.1. услуги связи
2.3.2. транспортные услуги
2.3.3. коммунальные услуги
2.3.4. услуги по содержанию имущества
2.3.5. прочие услуги
2.3.6. приобретение основных средств
2.3.7. приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. приобретение материальных запасов
2.3.10. прочие расходы
3. Обязательства, всего 30 982,80
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 30 982,80
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 43962,13
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, по-лученных от приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
№ п/п Наименование показателя Код по бюд-жетной клас-сификации операции сектора го-сударствен-ного управ-ления Всего в том числе:
операции по лицевым счетам, от-крытым в органах Федераль-ного казна-чейства опе-рации по сче-там, открытым в кре-дит-ных орга-низа-циях
1 2 3 4 5 6
1. Планируемый остаток средств на начало пла-нируемого года х 87 241,11 87 241,11
2. Поступления, всего: х 6 316 124,26 6 316 124,26
в том числе: х
2.1. Субсидии на выполне-ние муниципального задания х
2.2. Целевые субсидии х 514 625,84 514 625,84
2.3. Бюджетные инвести-ции х 4 326 998,42 4 326 998,42
2.4. Поступления от оказа-ния учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление кото-рых для физических и юридических лиц осу-ществляется на плат-ной основе, всего х 1 336 500,00 1 336 500,00
в том числе: х
2.4.1. Услуга № 1 х
2.4.2. Услуга № 2 х
2.5. Поступления от приносящей доход деятельности, всего: х 138000,00 138000,00
в том числе: х
2.5.1. Поступления от реали-зации ценных бумаг х
2.6. Планируемый остаток средств на конец пла-нируемого года х
3. Выплаты, всего: 900 6 403 365,37 6 403 365,37
в том числе:
3.1. Оплата труда и начис-ления на выплаты по оплате труда, всего 210 3 620 224,84 3 620 224,84
из них:
3.1.1. Заработная плата 211 2 773 132,10 2 773 132,10
3.1.2. Прочие выплаты 212 13 560,00 13 560,00
3.1.3. Начисления на выпла-ты по оплате труда 213 833 532,74
833 532,74
3.2. Оплата работ, услуг, всего 220 838 945,42 838 945,42
из них:
3.2.1. услуги связи 221 34 800,00
34 800,00
3.2.2. транспортные услуги 222
3.2.3. коммунальные услуги 223 590 175,00
590 175,00
3.2.4. арендная плата за пользование имущест-вом 224
3.2.5. работы, услуги по со-держанию имущества 225 127 826,60
127 826,60
3.2.6. прочие работы, услу-ги 226 36 742,40 36 742,40
3.3. Безвозмездные пере-числения организаци-ям, всего 240
из них:
3.3.1. Безвозмездные пере-числения государст-венным и муниципаль-ным организациям 241
3.4. Социальное обеспече-ние, всего 260
из них:
3.4.1. Пособия по социаль-ной помощи населе-нию 262 174 280,00 174 280,00
3.4.2. Пенсии, пособия, вы-плачиваемые органи-зациями сектора госу-дарственного управле-ния 263
3.5. Прочие расходы 290 49 401,42
49 401,42
3.6. Поступление нефинан-совых активов, всего 300 1 769 915,11 1 769 915,11
из них:
3.6.1. увеличение стоимости основных средств 310 43 029,00
43 029,00
3.6.2. увеличение стоимости нематериальных акти-вов 320
3.6.3. увеличение стоимости непроизводственных активов 330
3.6.4. увеличение стоимости материальных запасов 340 1 726 886,11
1 726 886,11
3.7. Поступление финансо-вых активов, всего 500
из них:
3.7.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 520
3.7.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530
Справочно:
3.8. Объем публичных обязательств, всего х
Руководитель учреждения (подразделения) Манухина И.А.
(уполномоченное лицо) _______________________
Заместитель главного бухгалтера Мороденко Т.С.
(подразделения) ___________________________
Исполнитель Ф.И.О. Бернгардт Ю.М.
(экономист) 65-19-69